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近日，天津泰達(dá)股份有限公司(簡稱：泰達(dá)股份)公告稱，公司所屬控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司(以下簡稱“泰達(dá)環(huán)保”)擬引入投資者中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“銀河資產(chǎn)”)實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，銀河資產(chǎn)擬以貨幣方式出資 40,000 萬元認(rèn)購泰達(dá)環(huán)保新增注冊資本 15,320.7573 萬元(以工商登記為準(zhǔn))，計(jì)劃投資期限為 36 個(gè)月，增資款用于償還泰達(dá)環(huán)保合并報(bào)表范圍內(nèi)的合格金融機(jī)構(gòu)債務(wù)(以銀行發(fā)放貸款形成的債務(wù)為主)。
本次市場化債轉(zhuǎn)股完成后，泰達(dá)股份持有泰達(dá)環(huán)保股份的比例為 59.3441%，仍為泰達(dá)環(huán)保的控股股東。中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)”)持有泰達(dá)環(huán)保股份的比例為 30.4671%、銀河資產(chǎn)持有泰達(dá)環(huán)保股份的比例為10.1557%，天津環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡稱“天津環(huán)衛(wèi)院”)持有泰達(dá)環(huán)保股份的比例為 0.0331%。
同時(shí)，泰達(dá)股份控股股東天津泰達(dá)投資控股有限公司、泰達(dá)股份承擔(dān)業(yè)績補(bǔ)償(即分紅補(bǔ)足)義務(wù)，即銀河資產(chǎn)每年度實(shí)際從泰達(dá)環(huán)保收到的分紅款項(xiàng)低于按照銀河資產(chǎn)投資本金年化 6.5%計(jì)算的金額，泰達(dá)控股、泰達(dá)股份無條件按銀河資產(chǎn)未獲得分紅款/75%進(jìn)行分紅補(bǔ)足。
公告顯示，泰達(dá)環(huán)保成立于2001年，主要以自有資金對環(huán)保類項(xiàng)目的投資及運(yùn)營管理；固體廢棄物的綜合利用及其電力生產(chǎn)(不含供電)；環(huán)保項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)(不含中介)；環(huán)保技術(shù)設(shè)備的開發(fā)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
泰達(dá)股份認(rèn)為，通過本次市場化債轉(zhuǎn)股，一是能進(jìn)一步降低泰達(dá)環(huán)保整體資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)流動(dòng)性，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力和可持續(xù)健康發(fā)展能力；二是此次通過市場化債轉(zhuǎn)股引入銀河資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司與中國銀河金融控股有限責(zé)任公司的緊密聯(lián)系，引入其先進(jìn)治理經(jīng)驗(yàn)，更好的借助其協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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